Uchwała Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.), art.212, art.217 ust.2 pkt. 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 4.021.201,99 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.400,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 124.712.268,99 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.
2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.
3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku.
§ 2.
W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.010.801,99 zł i wynosi po zmianach 15.531.348,99 zł. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ § 950/ o kwotę 4.010.801,99 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.
§ 3.
W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 15.531.348,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.520.547,00 zł
2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10.000.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 4.010.801,99 zł
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 5.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Karol Biedrzycki
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)
Łączne koszty finansowe
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1
2
3
4
5
6
1
600
60016
Budowa ul.Sienkiewicza w Grójcu - II etap
1 500 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
2
600
60016
Przebudowa części drogi gminnej ul.Brzozowa w Grójcu
200 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
3
600
60016
Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
110 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
4
600
60016
Przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu
350 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
5
600
60016
Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum
700 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
6
600
60016
Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Lesznowola, Duży Dół
430 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
7
600
60016
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Dużym Dole - III etap (dwa odcinki -kontynuacja z 2017r do drogi Podole-Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni)
300 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
8
600
60016
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej
30 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
9
600
60016
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Konopnickiej n odcinku od ul.Słowackiego do ul.Wiatracznej
30 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
10
600
60016
Budowa ulicy Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym
580 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
11
600
60016
Budowa drogi asfaltowej Nr 38 w Dużym Dole ( fund.sołecki)
15 154,17
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
12
600
60016
Projekt przebudowy ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul.Niepodległości do ul.Lewiczyńskiej
25 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
13
700
70005
Przebudowa pomieszczeń oficyny Ratusza -siedziba Straży Miejskiej
130 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
14
700
70005
Wykupy gruntów i nieruchomości
1 000 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
15
750
75023
Klimatyzacja pomieszczeń w USC
26 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
16
750
75023
Modernizacja systemu telewizji dozorowej przy ul.J.Piłsudskiego
25 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
17
750
75023
Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przestrzenne
60 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
18
754
75412
Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu
50 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
19
754
75412
Przebudowa ogrodzenia wokół OSP Kośmin (nieruchomość gminna) (fund.sołecki)
12 181,98
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
20
758
75818
Rezerwa na inwestycje
100 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
21
801
80101
Budowa pracowni komputerowej i stołówki
150 000,00
PSP w Częstoniewie
22
801
80101
Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy PSP Lesznowola
25 000,00
PSP w Lesznowoli
23
801
80101
Zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP Nr 3 w Grójcu
12 600,00
PSP Nr 3 w Grójcu
24
801
80101
Chłodnia na warzywa dla PSP w Bikówku
10 000,00
PSP w Bikówku
25
801
80104
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6-oddziałowe
800 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
26
801
80104
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 4
15 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 4
27
801
80104
Plac zabaw dla dzieci z plastikowych elementów przy Publicznym Przedszkolu Nr 1
40 000,00
Przedszkole Publiczne Nr 1
28
900
90001
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Kościelnej
500 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
29
900
90015
Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec
50 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
30
900
90015
Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund.sołecki)
159 847,44
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
31
921
92120
Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu
36 400,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
32
926
92601
Budowa placu zabaw w Gościeńczycach ( fund.sołecki)
16 777,83
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
33
926
92601
Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek (fund.sołecki)
12 138,80
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
34
926
92601
Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fund.sołecki)
28 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
35
926
92601
Projekt budowy placu zabaw w Maciejowicach (fund.sołecki)
6 000,00
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
36
926
92601
Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice-Parcela -projekt i częściowe wyposażenie (fund.sołecki)
15 850,03
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Ogółem
7 550 950,25
x
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.
Dotacje podmiotowe w 2019 r
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
5
6
1
801
80104
Niepubliczne Przedszkole BAJKA s.c.
600 000
2
801
80104
Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu
1 500 000
3
801
80149
Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu
50 000
4
801
80104
Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu
680 000
5
801
80149
Niepubliczne Przedszkole "Baśniowy Pałacyk" w Grójcu
220 000
6
801
80106
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tuptuś" w Głuchowie
140 000
7
801
80106
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu
112 000
8
854
85404
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowy Domek" w Grójcu
5 000
9
801
80110
Niepubliczne Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych
12 000
10
921
92109
Grójecki Ośrodek Kultury
1 850 000
11
921
92116
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
847 000
Ogółem
6 016 000
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/37/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 lutego 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota 2019 r
Zmiany
Kwota po zmianach 2019 r.
1
2
3
4
5
6
1.
Dochody
109 030 558,00
150 362,00
109 180 920,00
2.
Wydatki
120 551 105,00
4 161 163,99
124 712 268,99
3.
Wynik budżetu
-11 520 547,00
-4 010 801,99
-15 531 348,99
Przychody ogółem:
13 588 844,91
4 010 801,99
17 599 646,90
1.
Kredyty
§ 952
0,00
0,00
0,00
2.
Pożyczki
§ 952
1 520 547,00
0,00
1 520 547,00
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
0,00
0,00
0,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
0,00
0,00
0,00
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
0,00
0,00
0,00
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
0,00
0,00
0,00
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 950
2 068 297,91
4 010 801,99
6 079 099,90
Rozchody ogółem:
2 068 297,91
0,00
2 068 297,91
1.
Spłaty kredytów
§ 992
0,00
0,00
0,00
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
1 168 297,91
0,00
1 168 297,91
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0,00
0,00
0,00
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
0,00
0,00
0,00
5.
Lokaty
§ 994
0,00
0,00
0,00
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
900 000,00
0,00
900 000,00
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
0,00
0,00
Uzasadnienie
Zwiększono plan wydatków bieżących w:
- dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 193.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu. Środki zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od dnia 01.03.2019 roku.
- dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu- asystentów rodziny. Środki zostaną wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników od dnia 01.03.2019 roku.
- dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich „Kapliczki wotywnej” położonej u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu ( zadanie z 2018 roku).
W dniu 11.07.2018 r podpisano umowę o dzieło z Jackiem Kapustą z Radomia na wykonanie projektu oraz dokumentacji kosztorysowej na prace remontowo-konserwatorskie „Kapliczki wotywnej” położonej u zbiegu ulic Ogrodowej, Stokowej i Stodolnej w Grójcu za cenę 4 500,00 zł brutto. Projekt praktycznie został wykonany , natomiast ze względu na długotrwałą niezdolność fizyczną spowodowaną chorobą oraz przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków – nie udało się go złożyć w grójeckim starostwie. Na mocy obustronnego porozumienia w dniu 07.12.2018 r rozwiązano umowę zrzekając się wzajemnie wszelkich roszczeń z tego wynikających z zamiarem zawarcia umowy już w 2019 r na wykonanie i zatwierdzenie przedmiotowej dokumentacji. Gmina nie poniosła w tym przypadku żadnych kosztów.
Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację rocznych zadań inwestycyjnych:
- dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadania inwestycyjnego p.n. „Projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewczyńskiej”( zadanie z 2018 roku).
Ze względu na toczące się roboty budowlane przy przebudowie infrastruktury kanalizacyjnej w ul.Batalionów Chłopskich w Grójcu w 2018 roku na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewczyńskiej projektant nie mógł pozyskać aktualnych map do celów projektowych. W związku z tym spisane zostało stosowne porozumienie z zamiarem zawarcia nowej umowy na tych samych zasadach w 2019 roku.
- dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 36.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu( dokończenia zadania z 2018 roku). W dniu 26.09.2018 r podpisano umowę o dzieło z Jackiem Kapustą na wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca oraz kolejowej wieży wodnej stacji kolei wąskotorowej w Grójcu przy ul. Przedstacyjnej 2A za cenę 52 000,00 zł brutto. Z powodu złożoności tematu oraz długotrwałej choroby projektanta zadania nie udało się zakończyć w 2018 r. Projektant przekazał Gminie kompletną inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, w związku z czym wypłacono z budżetu należną (zgodnie z umową) kwotę 15 600,00 zł stanowiącą 30% wynagrodzenia. Na mocy obustronnego porozumienia w dniu 17.12.2018 r rozwiązano umowę zrzekając się wzajemnie wszelkich roszczeń z tego wynikających z zamiarem zawarcia umowy już w 2019 roku na dokończenie i zatwierdzenie przedmiotowej dokumentacji. Dokończenie i zatwierdzenie przedmiotowej umowy przewidziane jest na kwotę 36 400,00 zł brutto.
Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację następujących zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec:
1.Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu ( rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 1.930.025,79 zł,
2.Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu ( rozdział 92601 § 6050) - o kwotę 476.436,51 zł,
3.Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu ( rozdział 70005 § 6050) - o kwotę 1.338.439,69 zł
Powyższe środki nie zostały wydatkowane na realizację w/w zadań w poprzednim roku w związku z powyższym zwiększyły poziom wolnych środków budżetowych.
Ponadto:
1.w dziale 801, rozdziale 80101 przenosi się środki w wysokości 5.400,00 zł z planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP nr 3 w Grójcu do wydatków bieżących szkoły. Jednocześnie wprowadza się zmianę nazwy zadania w załączniku inwestycji rocznych z: „zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP nr 3 w Grójcu” na: „zakup profesjonalnej kuchni gazowej w PSP nr 3 w Grójcu”,
2.przenosi się wydatki bieżące z działu 801,rozdziału 80104 Przedszkola w wysokości 5.000,00 zł do działu 854,rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punku przedszkolnego Tęczowy Domek, który prowadzi wczesne wspomaganie dla jednego dziecka od lutego 2019 roku.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Wydział Organizacyjny - pok. 7 |
Informację opublikował: | Marta Byliniak |
Data publikacji: | 04.03.2019 11:45 |
Informację aktualizował: | Marta Byliniak |
Data aktualizacji: | 22.03.2019 10:16 |